信息索引号 002508174/2019-47777 文件编号
责任部门 区财政局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2019-12-20 09:58:01
内容概述
关于提请调整临安区2019年财政收支预算和批准2019年地方政府债务限额的报告

杭州市临安区财政局

2019126日)

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2019年财政收支预算调整情况,请予审议。

区十六届人大三次会议批准临安区2019年全区财政总收入为97.32亿元,比上年增长10%;其中,一般公共预算收入为58.46亿元,比上年增长10%。全区一般公共预算支出81.67亿元,比上年增长10%。全区政府性基金预算收入为106.8亿元,比上年下降31.6%;支出为121亿元,比上年下降25.9%。全区社会保险基金收入为49.19亿元,比上年下降11.1%;支出为47.73亿元,比上年增长18.2%

今年1-10月,全区实现财政总收入91.75亿元,为年度预算的94.3%,同比增长13.5%;其中,一般公共预算收入56亿元,为年度预算的95.8%,同比增长12.2%。全区完成一般公共预算支出75.54亿元,为年度预算的92.5%,同比增长16.3%。全区政府性基金收入100.87亿元,为年度预算的94.4%,同比下降24.1%;支出111.67亿元,为年度预算的92.3%,同比下降16.7%。全区实现社会保险基金收入41.98亿元,为年度预算的85.3%,同比减少12.6 %;支出39.29亿元,为年度预算的82.3%,同比增长18.7%

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析,今年财政收支与预算相比有所变化。主要是随着融入杭州主城区的一体化政策逐步兑现,财政的保民生、保运转、保工资的支出在增加,今年8月我区西部地区受到台风利奇马的破坏,灾后重建资金投入巨大。另外,由于申请了土储和棚改的专项债券的发行,政府性基金收支情况也发生了变化。因此,我区年初人代会通过的财政收支预算需要作相应调整。

鉴于以上情况,根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定,建议区人大常委会对2019年全区财政收支预算作如下调整:

1.财政总收入从97.32亿元调整为98.53亿元,比年初预算增加1.21亿元,其中区本级87.78亿元。一般公共预算收入从58.46亿元调整为59.17亿元,比年初预算增加0.71亿元,其中区本级53.44亿元。主要上半年房地产形势较好及带动收入增长。一般公共预算支出从81.67亿元调整为84.05亿元,比年初预算增加2.38亿元,其中区本级74.91亿元。

2政府性基金收入从106.8亿元调整为110.04亿元,比年初预算增加3.24亿元,主要是减税降费影响和土地出让同比去年减少,但比年初预期有所增加;支出从121亿元调整为139亿元,主要是棚户区改造和利奇马灾后重建投入,导致支出比年初预算增长。

3.社会保险基金收入从49.19亿元调整为46.77亿元,比年初预算减少2.42亿元,主要是取消一次性补缴政策,职工医保单位缴费费率未按原定计划提高至8.5%;支出从47.73亿元调整为49.31亿元,比年初预算增加1.58亿元,主要是三年融杭待遇标准和享受待遇人数增加。

按照现行财政体制测算,今年若能实现一般公共预算收入 59亿元的收入任务,加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助,预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到88亿元左右。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要,并实现财政收支平衡留有结余,今年的财政支出控制在84亿元左右。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余,实现收支平衡,并略有结余。

42019年政府债务限额调整及新增债券使用情况。杭州市财政局下达我区2019年政府债务限额为109.56亿元,其中一般债务限额52.43亿元,专项债务限额57.13亿元。2019年我区政府债务限额109.56亿元,比2018年限额93.76亿元增加15.8亿元,当年偿还到期债券1.1亿元,实际债务余额为108.46亿元,比2018年债务余额(93.56)增加14.9亿元。2019年下达当年新增专项债券限额为16亿元,其中土地储备专项债券4亿元,棚户区改造专项债券12亿元。土地储备专项债券期限5年,棚户区改造专项债券期限7年。新增地方政府债券资金按规定用于城中村改造和土地储备等重大公益性基础设施建设项目,主要是城乡社区支出”16亿元,具体项目明细请见附件8

 

附件:1.临安区2019年财政收入预算调整表

2.临安区2019年一般公共预算支出预算调整表

3.临安区2019年政府性基金收入预算调整表

4.临安区2019年政府性基金支出预算调整表

5.临安区2019年社会保险基金收入预算调整表

6.临安区2019年社会保险基金支出预算调整表

72019年国有企业亏损退库预算调整表

82019年新增地方政府债券资金安排支出明细

                     

 

 


附件1

临安区2019年财政收入预算调整表

单位:万元

项      目

2018

2019

调整原因

实绩

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一、一般公共预算收入

531682

584620

559967

591689

534401

7069

1.2%


(一)税收收入合计

462024

512500

488004

529920

472632

17420

3.4%


    1.增值税

202745

228500

171,061

202750

171861

-25750

-11.3%

减税降费影响

    2.企业所得税40

70946

79000

99,320

101000

91372

22000

27.8%

上年缓交入库

    3.个人所得税40

26763

25000

22,065

23050

19743

-1950

-7.8%

专项扣除减税影响

    4.城建税

30861

34800

28,370

31900

27436

-2900

-8.3%

减税降费影响

    5.耕地占用税

856

5000

18,220

18220

18220

13220

264.4%

补缴款政策清理

    6.契税

50376

53000

59,161

62000

62000

9000

17.0%

房地产市场带动导致

    7.其他税收

79477

87200

89,807

91000

82000

3800

4.4%


(二)非税收入合计

69658

72120

71963

61769

61769

-10351

-14.4%


    1.专项收入

86334

42120

35306

37900

37900

-4220

-10.0%


    其中:教育费附加收入

12380

13390

11,351

12750

12750

-640

-4.8%

减税降费影响

         地方教育费附加

8245

8930

7,628

8500

8500

-430

-4.8%

减税降费影响

    残疾人就业保障基金

5536

5800

5,294

5600

5600

-200

-3.4%


    教育资金收入

34966

9000

7,801

7810

7810

-1190

-13.2%

执行中央政策出让收入计提减少

    农田水利建设基金

22379

2000

0



-2000

-100.0%

执行中央政策土地出让收入计提暂停

         森林植被恢复费

2811

3000

3,233

3240

3240

240

8.0%


         地方水利建设基金

17


-1

-1

-1

-1



    2.行政性收费收入

7849

12000

3,523

3530

3530

-8470

-70.6%

减税降费影响

    3.罚没收入

14223

16000

10,564

11600

11600

-4400

-27.5%

规范执法

    4.国有资本经营收入

-58568

-10500

-7,377

-21400

-21400

-10900

103.8%


       其中:国有企业亏损补贴

-60637

-12500

-7,650

-24170

-24170

-11670

93.4%

公交车政策性亏损补贴增加

5.国有资源(资产)有偿使

用收入

13275

5000

26,841

26979

26979

21979

439.6%

规范砂石矿拍卖收入增加

    6.其他收入

6545

7500

3,106

3160

3160

-4340

-57.9%

规范管理

二、上划中央税收收入

353126

388560

357544

393650

343359

5090

1.3%


(一)所得税小计

146564

156000

182078

186075

166673

30075

19.3%


    1.企业所得税60

106419

118500

148980

151500

137058

33000

27.8%


    2.个人所得税60

40145

37500

33098

34575

29615

-2925

-7.8%


(二)增值税

202745

228500

171061

202750

171861

-25750

-11.3%


(三)国内消费税

3817

4060

4405

4825

4825

765

18.8%


三、财政总收入

884808

973180

917511

985339

877760

12159

1.2%


 

 

附件2

临安区2019年一般公共预算支出预算调整表

单位:万元

项      目

2018

2019

调整原因

实绩

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一般公共预算支出合计

742193

816710

755449

840508

749083

23798

2.9%


其中: 一、一般公共服务        

68455

74000

68304

74000

54760

0

0.0%


       二、国防

279

420

425

430

430

10

2.4%


       三、公共安全

40255

44000

36457

44000

44000

0

0.0%


       四、教育

152289

165000

131839

165000

163185

0

0.0%


       五、科学技术

43997

49000

84520

50100

49800

1100

2.2%


       六、文化旅游体育与传媒

11989

12900

12695

12900

10320

0

0.0%


       七、社会保障和就业

74942

83700

116425

90000

86250

6300

7.5%

融杭标准提高

       八、卫生健康

61230

69000

59846

69000

67600

0

0.0%


       九、节能保护

15811

17200

11308

14500

8820

-2700

-15.7%

上级补助资金减少

       十、城乡社区事务

86772

95000

51777

80000

62000

-15000

-15.8%

科目调整减少

       十一、农林水事务

71471

78000

55656

78000

50000

0

0.0%


       十二、交通运输

25995

32000

42662

50000

43500

18000

56.3%

上级补助资金增加

       十三、资源勘探电力信息等事务

11256

12000

9346

12000

11550

0

0.0%


       十四、商业服务业等事务

7185

7800

4392

7200

7100

-600

-7.7%

上级补助资金减少

       十五、金融监管支出

104

110


110

110

0

0.0%


       十六、援助地区支出

1537

5360

5848

6598

6598

1238

23.1%

增加对施秉的援助

       十七、自然资源海洋气象等事务

5611

6000

5860

6000

5280

0

0.0%


       十八、住房保障支出

44277

45000

23946

26000

24500

-19000

-42.2%

中央棚改资金减少

       十九、粮油物资管理支出

17

20

27

30

30

10

50.0%


       二十、灾害防治及应急管理支出



18275

36250

35250

36250


2019年新增科目

       二十、债务付息支出

18044

19500

15451

18000

18000

-1500

-7.7%

新增债券利率低于预期

       二十一、其他支出

677

700

390

390

0

-310

-44.3%

规范科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

临安区2019年政府性基金收入预算调整表

单位:万元

项      目

2018

2019

调整原因

实绩

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一、政府性基金收入合计

1562085

1068000

1008721

1100380

1100380

32380

3.03%


1.国有土地使用权出让金收入

1437991

962000

898946

983780

983780

21780

2.26%


2.国有土地收益基金收入

52316

41000

25020

30300

30300

-10700

-26.10%

上级补助减少

3.农业土地开发资金收入

1161

800

1490

1950

1950

1150

143.75%

农业土地开发增加

4.彩票公益金收入

659

700

805

850

850

150

21.43%


5.城市基础建设配套费收入

26971

10000

11566

12000

12000

2000

20.00%


6.污水处理费收入

3127

3200

4156

4200

4200

1000

31.25%

上年结转

7.彩票销售机构的业务费用

292

300

243

300

300

0

0.00%


8.其他政府性基金收入

39568

50000

66495

67000

67000

17000

34.00%

加强基金规范入库

 

 

 

 

 

 

 

附件4

临安区2019年政府性基金支出预算调整表

单位:万元

项      目

2018

2019

调整原因

实绩

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一、政府性基金支出合计

1633419

1210000

1116713

1390000

1341300

180000

14.9%

灾后重建及棚户区改造

1.社会保障和就业

1430

1500

4196

4196

4196

2696

179.7%

上级转移支付增加

     大中小型水库移民后期扶持基金

支出

878

900

3935

3935

3935

3035

337.2%

上级转移支付增加

     小型水库移民扶持基金支出

552

600

261

261

261

-339

-56.5%

上级转移支付减少

2.城乡社区事务

1566490

1137350

1057199

1319750

1275750

182400

16.0%

灾后重建及棚户区改造

     国有土地使用权出让收入安排的

支出

1508711

1072800

857341

1097300

1056000

24500

2.3%


     农业土地开发资金支出



4114

2250

2150

2250



     国有土地收益基金安排的支出

44500

41150

14881

38000

36900

-3150

-7.7%

上级补助减少

     城市建设配套费支出

9262

20000

13150

18000

16500

-2000

-10.0%

减税降费导致收入减少

     污水处理费安排的支出

4017

3400

7713

4200

4200

800

23.5%

上年结转

     土地储备专项债券收入安排的支出



40000

40000

40000

40000



     棚户区改造专项债券收入安排的

     支出



120000

120000

120000

120000



3.农林水事务

300

300

133

154

154

-146

-48.7%

上级转移支付减少

     大中小型水库库区基金支出

300

300

133

154

154

-146

-48.7%

上级转移支付减少

4.其他支出

65199

70850

55185

65900

61200

-4950

-7.0%


     彩票公益金安排的支出

1882

850

1390

1900

1200

1050

123.5%

收入增加对应支出增加

     其他政府性基金支出

63317

70000

53795

64000

60000

-6000

-8.6%


附件5

2019年临安区社会保险基金收入预算调整表

单位:万元

项    目

2018

2019

2019

1-10

执行数

2019

调整数

比年初预算

增减额

增幅

调   整   原   因

执行数

预算数

全区社会保险基金收入合计

553476

491942

419777

467666

-24276

-4.9%

减税降费影响

          其中:保险费收入

445698

364470

315837

347988

-16482

-4.5%

减税降费影响

                利息收入

8302

8385

6991

11114

2729

32.5%

保值增值

                财政补贴收入

87684

115480

94259

105381

-10099

-8.7%

城乡医保基金收支缺口较预期减少

一、职工基本养老保险基金收入

304259

224065

194508

215902

-8163

-3.6%

减税降费影响

    保险费收入

284324

212500

183537

201000

-11500

-5.4%

减税降费影响

    利息收入

5532

6000

4970

8500

2500

41.7%

保值增值

    财政补贴收入

3255

2500

3610

3610

1110

44.4%

60周岁以上被征地农民转保人数超预期

二、城乡居民基本养老保险基金收入

30795

31565

25381

30891

-674

-2.1%


    保险费收入

545

500

342

480

-20

-4.0%


    利息收入

277

65

37

65

0

0.6%


    财政补贴收入

29970

31000

25000

30345

-655

-2.1%


三、机关事业单位基本养老保险基金收入

46805

49070

43934

49875

805

1.6%


保险费收入

30137

30800

27059

31910

1110

3.6%


利息收入

77

20

54

72

52

257.5%

年初预估数较保守

财政补贴收入

16142

18000

16626

17650

-350

-1.9%


四、职工基本医疗保险基金收入

105809

90050

75169

83631

-6419

-7.1%

单位缴费缴率未按原计划调增

保险费收入

104072

88200

74030

82000

-6200

-7.0%

单位缴费缴率未按原计划增。

利息收入

1584

1600

1051

1501

-99

-6.2%

基金收入规模减少

财政补贴收入

0

0

0

0

0

0.0%


五、城乡居民基本医疗保险基金收入

50671

83330

67423

71624

-11706

-14.0%

基金收支缺口及参保人数较预期有所减少

保险费收入

12084

19270

18318

17748

-1522

-7.9%

参保人数较预期减少

利息收入

269

80

82

100

20

25.0%


财政补贴收入

38317

63980

49023

53776

-10204

-15.9%

基金收支缺口较预期有所减少

六、失业保险基金收入

5318

5610

5835

6745

1135

20.2%

参保人数增加超预期

保险费收入

4887

5100

5156

6000

900

17.6%

参保人数增加超预期

利息收入

403

480

667

730

250

52.1%

保值增值

财政补贴收入

0

0

0

0

0

0.0%


七、工伤保险基金收入

7465

5620

5472

6616

996

17.7%

加强建筑工伤收入征收

保险费收入

7344

5500

5371

6500

1000

18.2%

加强建筑工伤收入征收

利息收入

112

110

101

116

6

5.5%


财政补贴收入

0

0

0

0

0

0.0%


八、生育保险基金收入

2353

2632

2055

2382

-250

-9.5%

减税降费影响

   保险费收入

2304

2600

2024

2350

-250

-9.6%

减税降费影响

   利息收入

48

30

29

30

0

0.0%


   财政补贴收入

0

0

0

0

0

0.0%


 

 

 

 

 

 

附件6

2019年临安市社会保险基金支出预算调整表

单位:万元

项    目

2018

执行数

2019

预算数

20191-10

执行数

2019

调整数

比年初预算增减额

增幅

调  整  原  因

全区社会保险基金支出合计

403933

477308

392919

493075

15767

3.3%


          其中:社会保险待遇支出

388119

460306

370681

468579

8273

1.8%


一、企业职工基本养老保险基金支出

197822

217214

185968

222400

5186

2.4%


        其中:基本养老金支出

186571

207700

179324

214600

6900

3.3%


二、失业保险基金支出

4125

7293

17453

18830

11538

158.2%

实施困难企业社保费返还政策。

        其中:失业保险金支出

2040

3362

2282

3045

-317

-9.4%

减少领取失业保险金预算标准。

三、城镇职工基本医疗保险基金支出

69527

82039

71860

95579

13540

16.5%

待遇融杭。

  其中:基本医疗保险待遇支出

68942

81360

71786

95000

13640

16.8%

待遇融杭。

四、工伤保险基金支出

5782

5083

4173

5097

15

0.3%


其中:工伤保险待遇支出

5635

5000

4090

5000

0

0.0%


五、生育保险基金支出

3415

2600

2874

3520

920

35.4%

享受生育津贴人数超预期

其中:生育保险待遇支出

3415

2600

2874

3520

920

35.4%

享受生育津贴人数超预期

六、城乡居民基本养老保险基金支出

26192

31000

21715

26620

-4380

-14.1%

基础养老金标准未调整

  其中:基本养老保险待遇支出

26192

31000

21715

26620

-4380

-14.1%

基础养老金标准未调整

七、城乡居民基本医疗保险基金支出

49166

83330

47668

71624

-11706

-14.0%

加强管理

  其中:基本医疗保险待遇支出

47687

80784

47643

71624

-9160

-11.3%

加强管理

八、机关事业单位养老保险基金支出

47904

48750

41208

49405

655

1.3%


其中:养老保险待遇支出

47635

48500

40967

49170

670

1.4%



附件7

2019年国有企业亏损退库预算调整表

 

单位:万元

单  位  名  称

退库预算

备    注

杭州市临安区城市建设投资集团有限公司

300

大件垃圾处置30万、环卫所人员社保120万、薄弱村项目130

杭州市临安区旅游投资发展有限公司

1700


杭州市临安区交通投资发展有限公司

8000

公交政策性亏损据实退库(5000+3000,含安保80万元)

浙江国兴投资集团有限公司

800

接水费

杭州市临安区水利水电开发有限公司

3500

农村饮用水运维

杭州市临安区粮食收储有限公司

375

粮食风险基金

杭州临安金融控股有限公司

9495

杭州临安城际铁路投资有限公司

合计

24170


 

 

 


附件8

2019年新增地方政府债券资金安排支出明细

 

单位:万元

序号

项    目    名    称

新增债券支出

年初预算安排

新增额度安排

1

中心城区单元01-ZX-02-57地块(锦江地块)

30000

30000


2

锦北双林区块(重庆体彩APP|八百里区块)

10000

10000


3

临安区横潭村区块(四中周边)城中村改造项目

120000

120000


合  计

160000

160000


 

 

 临人大常[2019]36号(杭州市临安区人民代表大会常务委员会关于同意调整临安区2019年财政收支预算、批准2019年地方政府债务限额的决议).doc2019年临安区债务限额调整公开—债务科.xls

 

 

 

 


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